大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于量化投资和价值投资的问题，于是小编就整理了3个相关介绍量化投资和价值投资的解答，让我们一起看看吧。
价值投资和量化（姑且认为是技术分析），两者各有所长。 只是两个投资方向，它的侧重点不一样而已。
价值投资是侧重于发掘投资标的的内在价值，也就是说适合于中长期的交易风格使用。价值分析研究的往往是这个大的经济周期，行业的发展状况以及投资标的个股公司的这个经营状况。它具有一个先潜的研究的作用。
技术分析呢，他其实是侧重于投资标的物，外在因素。主要是从成交量，价格和时间三个因素方面来进行考虑。技术分析主要是通过投资标的本身已经发生了成交的变化，来捕捉这个交易机会的。
所以综上两个方面来看，其实基本面分析和技术分析，两个应该互不冲突，而且是可以互补的。也就是说，如果在选择基本面还比较良好的投资标的情况下，再通过技术分析来选择它的买卖点，这是一个互补的过程。
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Smart Beta很早以前就有机构使用，只是最近这些年才被普通的投资者接受并且追逐。第一只Smart Beta指数基金诞生于2003年，往后数十年Smart Beta价值策略成为投资热门话题。如何体现价值投资呢？其实很简单，为了便于理解，尽量举例说明：
Smart Beta基金介于主动管理型基金和被动基金之间，是一种公开价值因子策略，并且有严格执行条件和框架，追求超额收益的价值投资逻辑。基于长期的收益和风险匹配进行归因分析，量化选择可长期持续的价值策略，比如低估值、基本面优秀、长期提供分红等要素，一般常见的价值策略主要是红利因子、价值因子、质量以及动量因子等。
Smart Beta基金风格是选择一种或者多种价值因子，然后制定规则并且公开投资逻辑，投向标的资产比如股票，然后根据市场的变化和波动严格按照公开的策略进行修正，能够减小风险，优化和放大收益。
本质上，Smart Beta就是对被动收益（投资组合与市场有效性）进行量化处理，以明确的规则选股或者对各成分股权重进行优化，如下：
Smart Beta价值投资优势，一目了然！
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木鱼研究交易系统事十多年，可以给你一个浅显易懂的解释，相信比您搜索概念要强太多了。希望好评加关注！
个人总结一下：
交易辅助：程序化交易
策略支撑：算法交易、量化交易
策略逻辑：统计套利、高频套利
程序化交易一般是指用计算机程序来进行查询、下单、委托等代替手工交易的方式。这种方式其实只是自动化了交易环节，提升了效率，减少了人工。比如以前都是靠人来盯盘下单，那么有了程序化交易之后，这些环节都有计算机来执行，但是仍然需要人来指示，到底买什么卖什么以及什么样的情况下交易。
算法交易是指通过计算机程序的算法来控制、指导交易的方式。比如某计算机程序，他编制一个算法，当MACD满足某种条件时，发出买卖指令，这就是简单的算法交易。算法交易注重的是怎样产生交易指令，而不是交易方式。
量化交易其实可以说是算法交易的放大版本。量化交易是需要把所有交易和决策所需要的信息全部数字化，并利用这些数字来进行交易决策。这往往也是依赖于很多的算法，而木鱼自己的量化系统就是依赖于数据挖掘以及人工智能技术，算法是肯定必须的。很多人把量化交易仅仅停留在用一些因子来选股上，实际上是比较浅薄的。
高频套利是通过高频次的多空对冲来实现套利的一种方式。为什么频率要高？因为单次交易所能获得的套利空间是非常小的，而且存在的时间很短，因此需要迅速下单频繁交易捕捉这些机会。例如如沪深300指数与其期货指数之间在某个很小的时间点存在价值差异，就存在套利的机会，但是时间非常短，而且很快，这个套利空间就会被价值发现所填充，只有做非常多的价值分析和及时地去捕捉，才有机会。它是比较依赖算法和量化交易技术来发现套利空间的，也依赖程序化交易来完成交易。
统计套利是指利用历史上资产价值的波动规律来规划套利空间的一种方法。比如某种资产，它在历史上总是在一月份是历史最低值，在三月份是历史最高值，那么1月和3月之间就有一个统计套利的空间。在一月份买入该资产，在三月份卖出能够获利，这就是统计套利。
到此，以上就是小编对于量化投资和价值投资的问题就介绍到这了，希望介绍关于量化投资和价值投资的3点解答对大家有用。
