A股市场自4月27日触底以来，最大涨幅已接近20%。虽然这段时间整体市场涨幅明显，但仍有不少人的复苏远远落后于大盘。在景阳看来，这是因为大家没有跟上市场节奏，错过了市场好的走势。
从盘面来看，近两个月来，新能源汽车产业链、动力电池、新能源及其配套设备、刚刚表现出色的芯片半导体，以及这些赛道题材的上游资源一直是A股市场的焦点。-市场份额。主线热点。而今早《A股下周重要看点：3大赛道主题揭晓！》在《谨防4类股票大幅回调风险》一文中，景阳根据近期市场消息、基本面、资金和技术等因素审视了A股市场的短期行情，得出的结论是：除了对于正处于回调洗盘期之外的新能源汽车行业来说，其他三大赛道主题将于下周在A股市场相遇！这意味着，虽然市场已经从强势区转向波动区，但市场方向暂时不会改变。
对于我们普通散户来说，跟随市场节奏、找准市场方向，才是收益率超越市场的第一步！如果还想获得高级福利，就必须在主要热点地区找到先锋！
为什么要成为主要热点的排头兵？我们以上述四大主题中的芯片半导体为例。尽管这是一个高度繁荣的行业，但它并不是铁板一块。晶圆代工等一些分支行业正在经历一波订单削减，而一些行业仍处于高景气周期。因此，不同分支的市场表现也会有很大差异！
鉴于此，本文景阳将对这四个主题及其上游资源进行盘点。谁是先锋？
1、新能源汽车产业链五个先锋：汽车热管理、一体化压铸、汽车PCB板、线控底盘、线控制动系统！
1、汽车热管理：主被动协同助力行业发展！随着新能源汽车快充加速、电池能量密度不断提高，对热管理提出了更高的要求。1）主动管理方面，热泵系统冷却回路集成度增加，重要部件如液冷板、管路、水泵等性能和价值增加；2）被动管理方面，防火保温材料的应用价值有望提升。
涉及个股：贝特科技、松智股份、江苏雷力、东方电热、银邦股份等
2.集成压铸：电动汽车革命的关键工艺！一体式压铸技术由特斯拉于年首次提出，并应用于款ModelY的后地板生产中，减重效果显着。采用一体化压铸技术生产后，后地板原有80个冲压焊接件集成为一个部件，生产后的后地板重量减轻了10%。更值得注意的是，成本下降了40%。继特斯拉之后，蔚来汽车、小鹏汽车、大众汽车最近也开始引入集成压铸技术。
涉及个股：春兴精工、瑞虎模具、广东宏图、万丰奥威、文灿股份、立中集团等。
3、汽车PCB板：在新能源汽车渗透率不断提高、ADAS不断升级、智能座舱应用日益丰富的背景下，自行车PCB的用量持续增加。自行车PCB的价值也从传统燃油车的400元飙升至智能电动车的-元。今年以来汽车PCB市场持续向好。不少PCB厂商加大了在新能源汽车市场的投入和布局。在新能源汽车市场爆发的带动下，加上成本下降的背景，汽车PCB的需求有望迎来新时代。爆发。
涉及个股：科翔股份、四会富士、宏鑫电子、崇达科技等。
4、线控底盘：线控底盘是自动驾驶与新能源汽车的融合点。它是实现自动驾驶的重要媒介。线控底盘具有响应快、控制精度高、能量回收能力强的特点。是实现高水平自动驾驶的必由之路，也是高水平自动驾驶汽车执行端的基石。
涉及个股：拓普集团、宝龙科技、中鼎股份、伯特利等。
5、线控制动系统：近两年，随着智能电动汽车普及率的快速提升以及政策的不断收紧，汽车制动系统开始快速向线控系统演进。线控制动系统技术开始从最初的“可选”向“标准”演变。线控制动仍处于发展的早期阶段。目前普及率较低，约为3%，只有少数车型配备。新能源汽车的普及率较高。随着新能源汽车和L3及以上智能驾驶汽车的逐步渗透，线控制动市场有望爆发。业内人士表示，有线制动目前正处于商业化的早期阶段，未来市场规模将快速增长。预计年渗透率将达到26%。
涉及个股：亚太控股、万安科技、伯特利等。
2、动力电池五大先驱：固态电池、磷酸铁锰锂、铝塑膜、比亚迪刀片电池、宁德时代麒麟电池！
1、固态电池：据媒体报道，宝马计划与韩国供应商合作生产固态电池。数据显示，与液态电池相比，固态电池在大电流工作环境下不会因锂枝晶刺穿隔膜而造成短路等危险情况，能够更好地解决电动车起火、自燃等危险。有机构预测，年至年全球固态电池出货量将快速增长，到年可能突破250GWh，市场空间预计将达到亿元以上。
涉及个股：戴尔股份、国轩高科、嘉威新能
是“大牛市”，阶段性上涨。
年，由于美国次贷危机的爆发，世界金融危机出现，A股被波及，出现了大幅单边式下跌，熊市。
虽然说年出现了股市“大反弹”，但是从阶段上看，年至年股市却呈现着相对底部的横盘震荡时间。
从走势的特征讲，就是上涨-下跌-相对底部横盘震荡。当然，这种走势，并非一次性，而是循环往复的发生。
年至年6月，出现了单边大幅上涨，人称“杠杆牛”。
年6月至12月，“股灾”发生，更是出现了快速的单边下跌行情，熊市。
到了年呢？从阶段上看，进入的是相对底部的横盘震荡。
年至今，有没有出现单边大幅上涨呢？并没有。也就是说，年仍旧处于相对底部区间。
2、“五年时间”具有年度行情的规律。
很多投资者对于股市的时间周期有研究。但是，对于时间周期中，个人偏向于“五年时间”。也就是以任何时间基点作为基础，往前推或者往后推，五年时间里至少有一年不错的行情。
年6月之后，股市又很好的年度行情吗？并没有。到了年6月，将进入第五个年头，也就是说，年、年间，从规律的角度讲，是有需求出现年度行情的。
那么，综合股市特征与规律来看呢？
现阶段处于相对底部，下一阶段将会进入“大起大落，久盘于底”中的单边上涨阶段。而“五年时间”规律呢？年、年将有着年度行情的需求。
所以，个人认为“年就是下一次牛市启动的元年”。在这里不要把“元年”误解，“元年”也会存在震荡。
短线存在调整，而牛市还处于“元年”震荡之中，又何谈结束呢？在这种背景下，长线也就有着布局的价值。
作者不易，多多点赞，十分感谢！
他之所以成为投机之王，能够数次东山再起，与他坚守的龙头战法不无关系。
我们再说说巴菲特是什么战法？
依旧是龙头战法！
只不过他买的是行业的龙头，也很稳，只是需要时间的等待！你一看他买的股票，全是各行业的龙头，没有垃圾！
龙头股就是比普通股票有一定优势，有三个最好的，走势最强，股票最安全，资金最大等，这就是其他股票不能和龙头股相提并论之处，同时也是投资者选择买龙头股的聪明之处。
赣锋锂业
密集复工期,企业补库!金属产品价格上涨将增厚公司业绩,5款小金属细分领域8只个股迎来机会,把握新能源主线。公司财务状况优秀,近三年营业收入稳步提升,净利润高速增长,三季度营业收入和净利润保持良好势头。外,公司盈利能力较强,ROE处于同行上游水平。当前PE为63.7,处于历史正常估值区间,相比同行其他公司估值较高。
华友钴业
公司为全球新能源锂电材料领导者,产业布局不断完善,券商给予买入”评级公司财务状况优秀,近三年营业收入高速上升,净利润小幅提升,三季度营业收入和净利润保持良好势头。此外,公司盈利能力较强,ROE处于同行上游水平。
科力远
科力远属电子制造行业。公司财务状况良好，近三年营业收入稳步提升,盯季度保持良好势头,业绩开始释放,同比升。此外,公司营运能力较强。当前PE为76.3,处于历史正常估值区间,相比同行其他公司估值较高。
碳元科技
5G加速发展,手机导热市场迎来机遇!该公司行业地位稳固,立石墨散热材料市场,持续大研发投入、延伸产业链布局。
金宏气体
公司为国内特种气体龙头,技术领先,资源优秀,募资加强产能级研发,同时国内政策积极支持行业发展,特种气体国产替代大势所趋,公司财务状况正常,近三年营业收入和净利润均稳步增长,三季度营业收入保持良好势头。然而,公司三季度净利润短期下滑,警惕出现拐点的风险。当前PE为74.3,处于历史高估值区间,相比同行其他公司估值较高。
五矿稀土
密集复工期,企业补库!金属产品价格上涨将增厚公司业绩,5款小金属细分领域8只个股迎来机会,王者分析师建议把握新能源主线公司财务状况良好,近三年营业收入和净利润均爆发式增长,三季度营业收入保持良好势头。当前PE为114.8,处于历史正常估值区间,相比同行其他公司估值较高。
横店东磁
这家国内磁材龙头磁材业务行业领先市占率逆势提升,光伏业务持续向好扩产落地新增1.4亿利润,前三季度业绩大幅增长超预期年有望超预期成长,公司财务状况好,近三年营业收入和净利润均稳步提升,且保持良好势头。此外,公司盈利能力较强,ROE处于同行上游水平。
德方纳米
这家新能源电池材料龙头受益行业头部集中且需求回暖,深度绑定宁德时代等大客户,技术成本优势明显,堵分析师首次覆盖给予”买入”评级,目标价高于现价22%公司财务状况优秀,近两年营业收入经历了爆发式增长,盯季度保持好势头,业绩开始释放,同比上升。外,公司盈利能力较强，销售费用控制能力高。
杉杉股份
杉杉股份属于其他电子行业,营收与净利润规模行业领先。公司财务状况优秀,近三年营业收入和净利润均高速上涨,且保持良好势头。此外,公司盈利能力较强,ROE处于同行上游水平。
石大胜华
石大胜华属于化学制品行业。公司财务状况优秀,近三年营业收入小幅提升,利润经历了爆发式增长，三季度营业收入和净利润保持良好势头。此外,公司盈利能力也位于同行领先水平。
恩捷股份
海内外共振带动行业景气向上,这家市场份额连续多年全国第一的锂电隔膜龙头,Q3业绩环比大幅提升,海外客户订单放显著,四季度和明年将带来业绩持续高增长,高瓴、宁德时代参与定增扩产,中公司上调目标价公司财务状况优秀,近三年营业收入快速上涨,利润经历了爆发式增长，三季度营业收入和净利润保持良好势头。此外,公司盈利能力优秀,位于同行领先水平。当前PE为101.0,处于历史正常估值区间,相比同行其他公司估值较高。
斯迪克
这家电子胶粘材料龙头近四年业绩复合增速38%，产品已打入苹果+三星+华为供应链，盈利能力持续高增,ROE秒杀同行,公司财务状况优秀,近两年营业收入稳步增长,三季度保持良好势头,近两年净利润高速上涨。
德赛电池
这家苹果核心供应商,筹划整合世界-流的锂电池服务商,成为全球最大的3C电池封装企业,iPhone13强周期有望带动公司业绩增长,目标价高于现价53%公司财务状况良好,近三年营业收入小幅提升,近三年净利润高速增长,盯季度保持好势头。此外,公司盈利能力较强,费用控制力高。
江特电机
江特电机是电机行业龙头。公司财务状况正常,三季度营业收入有所上升,业绩开始释放,同比上升。然而,公司负债率同行中偏高,短期偿债能力差,注意流动性风险。当前PE为140.8,处于历史正常估值区间,相比同行其他公司估值较高。
德赛西威
公司是自动驾驶在中国落地的领航人,智驾和座舱齐发力,Q3收入大幅优于行业,快速抢占高价质量的域控制器市场,预计在年进入加速落地期,券商给予”买入”评级公司财务状况优秀,近三年营业收入和净利润均稳步提升,且保持良好势头。此外,公司盈利能力较强,ROE处于同行上游水平。当前PE为116.6,处于历史高估值区间,相比同行其他公司估值较高。
均胜电子
这家全球汽车安全系统龙头供应商,20Q3业绩大幅改善,迎来向上拐点，汽车电子业务未来快速增长可期,战略布局激光雷达领域,加码汽车智能化优质赛道,绑定领先新兴车企,目标价高于现价26%公司财务状况优秀,近三年营业收入小幅提升,近三年净利润稳步增长,三季度保持好势头。此外,公司营运能力较强。
拓普集团
这个多品类零部件赛道的优秀选手,绑定特斯拉和造车新势力,将迎业绩与估值的戴维斯双击,Q4业绩同比涨幅扩大,年利润超预期增长领先行业,年将迎高增长,公司财务状况良好,近三年营业收入稳步增长,利润小幅增长,三季度营业收入和净利润保持良好势头。此外,公司盈利能力较强，财务费用控制能力高。
华宏科技
汽车拆解和稀有收双料龙头!公司整体估值位于历史20%分位数以下,行业高景气下成长性存在预期差,公司务状况优秀,近三年营业收入爆发式上涨,净利润高速上涨,三季度营业收入和净利润保持粮好势头。此外,公司盈利能力较强,销售费用控制能力高。
长安汽车
公司是国内自主汽车品牌龙头,7月销量较好于行业,首款新能源车将于下半年发布,产品高端、电动、智能化齐升,估值切换在即。公司财务状况好,近三年营业收入稳步增长,盯季度保持好势头，映现盈利，但净利润增长趋势尚未形成。此外,公司盈利能力较强,赂费用控制力高。
英杰电气
英杰电气属于电源设备行业。公司财务状况好,近一年营业收入和争利润均爆发式增长,且保持良好势头。此外,公司盈利能力较强,产品成本控制力高,议价力强。
黔源电力
黔源电力属于电力行业。公司财务状况良好,近三年营业收入和净利润均小幅增长。此外,公司营运能力较强。
林洋能源
林洋能源属于电气自动化设备行业。公司财务狱况正常,近三年营业收入稳步增长,净利润小幅提升。然而，公司三季度营业收入和净利润短期下滑，警惕出现拐点风险。
国电南瑞
国电南瑞电气自动化设备行业龙头,营收与利润规模行业领先。公司财务状况良好,近三年营业收入和净利润均稳步提升,保持良好势头。此外,公司盈利能力较强，财务费用控制力高。当前PE为41.8,处于历史高估值区间,相比同行其他公司值中等。
厦门港务
厦门港务属于港口行业,营收规模行业领先。公司财务状况正常,近三年营业收入稳步增长,净利润爆发式增长,三季度营业收入和净利润保持良好势头。
特变电工
特变电工是高低压设备行业龙头,营收与净利润规模行业领先。公司财务状况优秀,近三年营业收入稳步提升,净利润快速提升，三季度营业收入和净利润保持良好势头。此外,公司盈利能力优秀,位于同行领先水平。
晶澳科技
晶澳科技属于电源设备行业。公司财务状况正常,近三年营业收入和净利润均爆发式上涨。然而,公司三季度营业收入和净利润均增速放缓。当前PE为97.8,处于历史正常估值区间,相比同行其他公司估值中等。
隆基股份
这家光伏龙头地位持续巩固,产能持续扩张,成本快速下降,利能力持续增厚,需求端即将迎来改善,王者分析师维持“强推”评级,目标价高于现价35%公司财务状况良好,近三年营业收入爆发式上涨,旺季度保持良好势头,近三年净利润高速提升。此外,公司盈利能力较强,财务费用控制力高。
通威股份
公司国内光伏多晶硅料和电池片双龙头,对成本的把控属行业一流,今明两年硅料价格有望维持高位,公司业绩将迎来高增,公司务状况优秀,近三年营业收入和净利润均快速上涨,且保持良好势头。此外,公司盈利能力优秀,位于同行领先水平。
晶盛机电
公司国内领先的晶体生长及智能化加工设备制造企业,益于状行业持续高景气，订单业绩保持高速增长,同时SiC设备、宝石材料业务发展潜力大,目标价高于现价12%公司财务状况良好,近三年营业收入和净利润均高速上升,且保持良好势头。此外,公司利能力优秀,位于同行领先水平。
金风科技
公司风电主机龙头,21H1净利同比增长45%,利能勋显著提升,机组大型化大幅推升毛利率,后服务市场有望打开业绩的另一增长点,公司财务状况优秀,近三年营业收入高速上升,近三年净利润小幅增长,三季度保持好势头。外,公司盈利能力较强,赂费用控制力高。
紫光国徽
产业并购叠国产替代,物联网+装备信息化加持,这个芯片设计龙头迎黄金发展期，上年业绩增长超60%+,未来有望进一步爆发公司财务状况优秀,近三年营业收入速上升,利润爆发式增长,三季度营业收入和净利润保持良好势头。此外,公司盈利能力优秀,位于同行领先水平。
韦尔股份
公司为车载CIS领先者,来车载CIS.VR/AR等有望接棒手机CIS形成长第二极,同时公司车载业务有望从CIS延伸至显示模拟等领域,持续增厚公司业绩公司财务状况优秀,近三年营业收入快速上涨，净利润爆发式上涨。此外,公司盈利能力较强,ROE处于同行上游水平。
斯达半导
Q4扣非净利润增速翻倍!这家国产IGBT龙头,新能源+变频推动公司业绩增长,未来公司充分受益于需求爆发+成本技术优势,堵分析师给出的目标价高于现价13%公司务状况优秀,近-年营业收入和制润均爆发式增长,且保持良好势头。外，公司盈利能力较强,ROE处于同行上游水平。当前PE为217.3,处于历史正常估值区间,相比同行其他公司估值较高。
士兰微
公司Q3业绩符合预期,产品高端化跃迁未来可期,公司财务状况优秀,近三年营业收入速上涨，净利润爆发式上涨,三季度营业收入和利润保持良好势头。
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随后，全球主要央行纷纷放水，美联储资产负债表迅速扩张，全球市场情绪逐渐修复，A股也不断震荡反弹，创业板指、深成指、上证综指均刷新反弹以来新高纪录。
目前尽管仍是寒冬时分，但站在新的一年，A股市场又有哪些机会？
新能源汽车：销量继续高增长
国内优质车型频出，海外强补贴刺激，国内外共振将带动电动车产业链景气向上。数据显示，新能源汽车产销两旺。据中汽协公布的11月新能源车销量情况显示，11月实现新能源车销量约20万，同比增长105%，其中纯电动新能源乘用车15.4万，同比增长137%，插电式混动乘用车月3.2万，同比增长138%。1-11月新能源汽车累计销量110.9万辆，同比首次转正为1.9%。根据公司公告，比亚迪、蔚来、理想、小鹏汽车11月新能源车销量继续高增长。
之前国务院常务会议通过了《新能源汽车产业发展规划》。该规划提出四大主要方向，一是加大关键技术攻关，并加强新能源汽车与能源、通信等产业融合，推动技术的协同发展；二是加强充换电、加氢等基础设施建设；三是鼓励加强国际合作；四是加大公共服务领域对新能源汽车的支持力度。年起，国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域新增或更新公交、出租、物流配送等公共领域车辆，新能源汽车比例不低于80%。会议明确，政策目的是引导新能源汽车行业有序发展，推动建立新能源汽车全国统一市场，提高产业集中度和竞争力。有分析指出，《新能源汽车产业发展规划》是行业的顶层设计，从内容看表明新能源汽车仍是国家发展的重点。
对于板块机会，平安证券分析师朱栋建议投资者更多着眼于影响成长预期的主题事件催化，关注长城汽车、上汽集团、宁德时代、当升科技、卧龙电驱、汇川技术、先导智能、华友钴业、盛新锂能等。
潜力股精选
长城汽车()平台打开向上空间
宁德时代()市占率有望提升
当升科技()维持较高利润水平
卧龙电驱()高压电机业务稳中有进
光伏：优选细分环节龙头
中电联数据显示，1-11月份，我国新增光伏装机25.9GW，较去年同期增加7.95GW，累计同比高达44.21%，其中当月新增4.02GW，同比增长390.24%，四季度抢装潮下行业持续高增长态势。
可以看到，我国提出年新能源消费比重达到25%左右，风电、光伏总装机容量将达GW，国内“十四五”期间行业预期高增长。新时代证券分析师开文明指出，从全球能源节奏上看，全球主要国家纷纷设立碳中和目标，欧盟、日本、韩国年碳中和，中国年碳中和，将加大加速以光伏为首的低碳清洁能源的发展趋势，未来光伏主体能源的地位有望确立。短期行业层面，组件企业订单继续维持饱满，玻璃、EVA的价格上涨亦从侧面映证。从需求来看，国内需求仍然乐观，拥有户用、特高压、平价等项目支撑，四季度平价与竞价项目共振，需求有望超预期。
国海证券分析师谭倩指出，光伏行业中长期需求无忧，优选格局好的细分环节龙头，继续维持光伏行业“推荐”评级。建议关注一体化厂商隆基股份、晶澳科技；推荐格局好的玻璃环节，福莱特、信义光能；推荐EVA的福斯特；另外关注逆变器环节，阳光电源、固德威、锦浪科技等；硅料环节，通威股份。
潜力股精选
隆基股份()硅片产能行业第一
晶澳科技()销量全球领先
福莱特()深耕光伏玻璃业务
通威股份()多晶硅成本下降
半导体：市场需求持续回升
从业绩表现来看，中国半导体行业年前三季度和单三季度业绩靓丽。统计数据显示，前三季度半导体行业收入同比增长23.6%，归母净利润同比增长66.3%；第三季度行业收入同比增长19.3%，归母净利润同比增长70.8%。
过去数十年全球半导体行业一直遵循螺旋式上升的规律，重大技术变革是推动行业持续增长的内在动力，受益于5G、AI、云计算、汽车电子IOT等新兴应用的崛起，当前半导体行业正进入上行周期。国海证券分析师吴吉森指出，当前受华为禁令等事件性影响，国内半导体产业发展不确定加大，但是发展趋势并不会改变，全面国产替代将是大势所趋，中国半导体市场广阔，加上政策资金的全面支持，我们非常看好国产半导体产业的发展前景。
银河证券分析师傅楚雄指出，据WSTS预测，在5G普及和汽车行业的复苏带动下年全球半导体市场规模将同比增长8.4%，达到亿美元，创下历史新高。受益于下游旺盛需求，预计晶圆代工环节涨价将持续到年上半年，同时涨价会向功率芯片、存储、MLCC等蔓延，并带动半导体设备需求增长。建议关注国内晶圆制造企业中芯国际、华润微，半导体设备龙头北方华创、中微公司，功率半导体企业闻泰科技，MLCC龙头风华高科、半导体存储龙头兆易创新等。
潜力股精选
中芯国际()受益国产替代加速
北方华创()增长动力充足
闻泰科技()标准件世界级龙头
晶瑞股份()半导体材料龙头
