大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于基金交易日净值的问题，于是小编就整理了1个相关介绍基金交易日净值的解答，让我们一起看看吧。
我们平常看到的基金净值通常都是基金前一个交易日的净值。
因为基金在交易日当天交易时间内，基金所购买的股票价格是随时在变动的，所以没办法确定基金的净值。
需要等到交易时间结束后经过核算才能得出准确的净值，第二天我们可以看到前一个交易日的准确净值。
基金遵循未知价交易原则，即基金的申购和赎回以申请当日收市后的基金份额资产净值为基础计算其买入的基金份额或卖出所获得的金额，因此，基金买卖不是按前一天净值算。基金净值在收盘之后，根据其投资标的物的走势来确定，在晚上公布，因此，投资者在交易时间段内，看到的基金净值都是前一个交易日公布的净值。
到此，以上就是小编对于基金交易日净值的问题就介绍到这了，希望介绍关于基金交易日净值的1点解答对大家有用。
